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江门市水务局2016年度部门决算公开
文章出处:本站原创   更新时间:2017-10-9 15:03:41 [ 字体:减小 增大 ]
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第一部分   江门市水务局概况

一、 部门主要职能

二、 部门决算单位构成

第二部分   江门市水务局2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  江门市水务局2016年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   江门市水务局概况

(一)部门主要职能

江门市水务局是主管全市水务工作的职能部门。主要职能:

1)贯彻执行国家和省有关水行政管理工作的方针政策和法律法规,结合本市实际,研究起草水行政地方性规定和有关政策并组织实施。

2)组织编制本市水务中长期发展规划及年度计划并组织实施,参与本市国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目中有关水务工作论证;统筹全市水务建设和管理。

3)负责本市水资源(含空中水、地表水、地下水)的统一管理。制定水资源中长期供求计划、水量分配调度方案,并监督实施;组织水源监测、水环境调查评价,发布全市水资源公报;归口管理计划用水、节约用水工作;组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度,指导水利行业和城乡供水工作;负责水资源保护工作,核定水域纳污能力,提出水功能区划分和限制排污总量建议,指导饮用水源保护工作,指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源保护工作。

4)组织实施和指导水务行政执法(含城市供水、用水、节水、排水、污水处理管理相关的行政执法),依法查处违法行为,协助市政府裁决各市、区间的水事纠纷相关工作。

5)组织实施和指导水务设施、江河水域及其岸线的管理与保护,负责江河河口、滩涂的综合治理和开发、利用,监督指导各市、区的河道采砂管理工作,实施河道管理范围内建设项目许可制度。

6)组织、协调全市防治水土流失工作。拟订水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失综合防治和监测预报;负责生产建设项目水土保持管理工作,指导全市重点水土保持建设项目的实施。

7)负责水库、水电站大坝的安全监督,组织实施水库安全调度。负责本市水务和涉水工程建设的监督管理,负责全市水务工程建设质量和安全监督,负责实施具有控制性的或跨区域的重要水利工程的建设和运行管理。

8)指导各市、区水务工作,组织、协调农田水利基本建设、农村饮水工程的管理和维护,按规定开展水能资源开发调查和指导农村水能资源开发工作,对水利和小水电工程进行行业管理;组织建设和管理大中型水利工程,组织协调机电排灌工程和农村小水电、电气化建设和小水电代燃料工作。

9)承担水务系统的科技、教育和技术合作交流工作,组织实施国家有关技术质量标准和规程、规范,负责全市水利水电工程移民安置管理工作。

10)组织、协调、监督、指挥全市防汛防旱防风防冻工作,组织、协调和指导水务突发公共事件的应急管理工作。

11)负责市区供水、生活污水处理和供水企业监督;负责市区供水水质、计划供水、节约用水和二次供水的监督管理;组织实施市区供水、生活污水处理特许经营;指导各市、区城乡供水、排水、生活污水处理行业管理工作。

12)会同有关部门审核、上报并监督实施市区供水、生活污水处理的调价方案,监督和管理市区供水、生活污水处理的收费价格。

13)承办市人民政府和上级有关部门交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

按照部门决算编报要求,纳入江门市水务局2016年部门决算编报范围的单位共有4个,包括局本级和江门市江新联围管理处、江门市水政水资源管理所和江门市水利水电工程质量监督站等3个下属单位。

第二部分   江门市水务局2016年部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

部门:江门市水务局

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

 

1

   

 

2

一、财政拨款收入

1

6970.13 

一、一般公共服务支出

28

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

29

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

30

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

31

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

32

 

六、其他收入

6

 

六、科学技术支出

33

 

 ……

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

8

八、社会保障和就业支出

35

766.75

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

204.28

10

十、节能环保支出

37

49.50

11

十一、城乡社区支出

38

237.23

12

十二、农林水支出

39

5632.03

13

十三、交通运输支出

40

14

十四、资源勘探信息等支出

41

15

十五、商业服务业等支出

42

16

十六、金融支出

43

17

十七、援助其他地区支出

44

18

十八、国土海洋气象等支出

45

19

十九、住房保障支出

46

142.88

20

二十、粮油物资储备支出

47

21

二十一、其他支出

48

50

 

22

 

 

49

 

本年收入合计

23

6970.13 

本年支出合计

50

 7082.68

         用事业基金弥补收支差额

24

 

                结余分配

51

 

         年初结转和结余

25

1290.6 

                年末结转和结余

52

 1193.64

 

26

 

 

53

 

总计

27

8276.31 

总计

54

 8276.31

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明:

1)本表中数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

2本表支出项目填列到类级支出科目,没有发生数的类级支出科目不用填列。

3)收入总计数应等于支出总计数。

4)此表没有发生数据的,在合计和总计栏填“0”,并在该表下方附简要说明。

5)该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01)

收入决算表

 

 

公开02

部门:江门市水务局   单位:万元

 

 

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

6970.13

6970.13

208

社会保障和就业支出

765.27

765.27

20805

行政事业单位离退休

569.62

569.62

2080501

归口管理的行政单位离退休

319.09

319.09

2080502

事业单位离退休

250.52

250.52

20808

抚恤

24.72

24.72

2080801

死亡抚恤

24.72

24.72

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

170.94

170.94

2082201

移民补助

154.94

154.94

2082299

其他大中型水库移民后期扶持基金支出

16.00

16.00

210

医疗卫生与计划生育支出

204.28

204.28

21005

医疗保障

165.38

165.38

2100501

行政单位医疗

89.78

89.78

2100502

事业单位医疗

75.60

75.60

21007

计划生育事务

38.91

38.91

2100799

其他计划生育事务支出

38.91

38.91

211

节能环保支出

49.50

49.50

21103

污染防治

49.50

49.50

2110307

排污费安排的支出

49.50

49.50

212

城乡社区支出

815.63

815.63

21201

城乡社区管理事务

1.63

1.63

2120101

行政运行

1.63

1.63

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

642.00

642.00

2120803

城市建设支出

642.00

642.00

21213

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

107.00

107.00

2121399

其他城市基础设施配套费安排的支出

107.00

107.00

21214

污水处理费及对应专项债务收入安排的支出

65.00

65.00

2121401

污水处理设施建设和运营

65.00

65.00

213

农林水支出

4,942.57

4,942.57

21301

农业

0.22

0.22

2130101

行政运行

0.22

0.22

21302

林业

2.04

2.04

2130201

行政运行

2.04

2.04

21303

水利

4,930.32

4,930.32

2130301

行政运行

1,116.62

1,116.62

2130302

一般行政管理事务

180.00

180.00

2130304

水利行业业务管理

151.01

151.01

2130305

水利工程建设

1,258.62

1,258.62

2130306

水利工程运行与维护

1,253.13

1,253.13

2130308

水利前期工作

39.80

39.80

2130309

水利执法监督

8.00

8.00

2130311

水资源节约管理与保护

53.78

53.78

2130312

水质监测

98.52

98.52

2130313

水文测报

34.53

34.53

2130314

防汛

220.22

220.22

2130317

水利技术推广

10.00

10.00

2130321

大中型水库移民后期扶持专项支出

109.74

109.74

2130331

水资源费安排的支出

396.35

396.35

21399

其他农林水支出

10.00

10.00

2139999

其他农林水支出

10.00

10.00

221

住房保障支出

142.88

142.88

22102

住房改革支出

142.88

142.88

2210201

住房公积金

132.23

132.23

2210203

购房补贴

10.65

10.65

229

其他支出

50.00

50.00

22999

其他支出

50.00

50.00

2299901

其他支出

50.00

50.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明:

1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

2本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。

31=2+3+4+5+6+7)栏。

4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。

5)该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》(财决03表)。

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

部门:江门市水务局

单位:万元

    项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

7082.68 

2808.97 

4273.71 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

766.75

594.34

172.41

20805

行政事业单位离退休

569.62

569.62

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

319.09

319.09

0.00

2080502

事业单位离退休

250.52

250.52

0.00

20808

抚恤

24.72

24.72

0.00

2080801

死亡抚恤

24.72

24.72

0.00

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

172.41

0.00

172.41

2082201

移民补助

155.34

0.00

155.34

2082202

基础设施建设和经济发展

1.97

0.00

1.97

2082299

其他大中型水库移民后期扶持基金支出

15.11

0.00

15.11

210

医疗卫生与计划生育支出

204.28

204.28

0.00

21005

医疗保障

165.38

165.38

0.00

2100501

行政单位医疗

89.78

89.78

0.00

2100502

事业单位医疗

75.60

75.60

0.00

21007

计划生育事务

38.91

38.91

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

38.91

38.91

0.00

211

节能环保支出

49.50

0.00

49.50

21103

污染防治

49.50

0.00

49.50

2110307

排污费安排的支出

49.50

0.00

49.50

212

城乡社区支出

237.23

1.63

235.60

21201

城乡社区管理事务

1.63

1.63

0.00

2120101

行政运行

1.63

1.63

0.00

21203

城乡社区公共设施

63.60

0.00

63.60

2120399

其他城乡社区公共设施支出

63.60

0.00

63.60

21213

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

107.00

0.00

107.00

2121399

其他城市基础设施配套费安排的支出

107.00

0.00

107.00

21214

污水处理费及对应专项债务收入安排的支出

65.00

0.00

65.00

2121401

污水处理设施建设和运营

65.00

0.00

65.00

213

农林水支出

5,632.03

1,865.84

3,766.20

21301

农业

0.22

0.22

0.00

2130101

行政运行

0.22

0.22

0.00

21302

林业

2.04

2.04

0.00

2130201

行政运行

2.04

2.04

0.00

21303

水利

5,627.26

1,863.58

3,763.67

2130301

行政运行

1,064.07

848.69

215.38

2130302

一般行政管理事务

213.24

0.00

213.24

2130304

水利行业业务管理

151.41

0.00

151.41

2130305

水利工程建设

1,258.62

0.00

1,258.62

2130306

水利工程运行与维护

1,348.26

820.11

528.15

2130308

水利前期工作

106.84

0.00

106.84

2130309

水利执法监督

8.00

0.00

8.00

2130311

水资源节约管理与保护

109.99

0.00

109.99

2130312

水质监测

98.52

0.00

98.52

2130313

水文测报

34.53

0.00

34.53

2130314

防汛

605.72

0.00

605.72

2130315

抗旱

40.00

0.00

40.00

2130317

水利技术推广

10.07

0.00

10.07

2130321

大中型水库移民后期扶持专项支出

22.07

0.00

22.07

2130331

水资源费安排的支出

378.21

194.78

183.43

2130333

信息管理

84.16

0.00

84.16

2130334

水利建设移民支出

20.69

0.00

20.69

2130399

其他水利支出

72.86

0.00

72.86

21399

其他农林水支出

2.52

0.00

2.52

2139999

其他农林水支出

2.52

0.00

2.52

221

住房保障支出

142.88

142.88

0.00

22102

住房改革支出

142.88

142.88

0.00

2210201

住房公积金

132.23

132.23

0.00

2210203

购房补贴

10.65

10.65

0.00

229

其他支出

50.00

0.00

50.00

22999

其他支出

50.00

0.00

50.00

2299901

其他支出

50.00

0.00

50.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明:

1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

2本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。

31=2+3+4+5+6)栏。

4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。

5)该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》(财决04表)。

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

公开04

部门:江门市水务局 

 

 

 

单位:万元

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

5,985.20

一、一般公共服务支出

28

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

984.94

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

766.75

594.34

172.41

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

204.28

204.28

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

49.50

49.50

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

237.23

65.23

172.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

5,632.03

5,632.03

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

142.88

142.88

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

50.00

50.00

0.00

本年收入合计

22

6,970.13

本年支出合计

49

7,082.68

6,738.26

344.41

年初财政拨款结转和结余

23

1,302.80

年末财政拨款结转和结余

50

1,190.26

377.33

812.94

  一般公共预算财政拨款

24

1,130.39

 

51

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

172.41

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

8,272.94

总计

54

8,272.94

7,115.59

1,157.35

注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明:

1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

2本表支出项目填列到类级支出科目,没有发生数的类级支出科目不用填列。

3)收入总计数应等于支出总计数。

4)此表没有发生数据的,在合计栏填“0”,并在该表下方附简要说明。

5)该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)。

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 部门:江门市水务局

 

 

公开05

 

单位:万元

 

本年支出合计

基本支出 

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

6738.26 

2808.97 

3929.30 

208

社会保障和就业支出

594.34

594.34

0.00

20805

行政事业单位离退休

569.62

569.62

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

319.09

319.09

0.00

2080502

  事业单位离退休

250.52

250.52

0.00

20808

抚恤

24.72

24.72

0.00

2080801

  死亡抚恤

24.72

24.72

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

204.28

204.28

0.00

21005

医疗保障

165.38

165.38

0.00

2100501

  行政单位医疗

89.78

89.78

0.00

2100502

  事业单位医疗

75.60

75.60

0.00

21007

计划生育事务

38.91

38.91

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

38.91

38.91

0.00

211

节能环保支出

49.50

0.00

49.50

21103

污染防治

49.50

0.00

49.50

2110307

  排污费安排的支出

49.50

0.00

49.50

212

城乡社区支出

65.23

1.63

63.60

21201

城乡社区管理事务

1.63

1.63

0.00

2120101

  行政运行

1.63

1.63

0.00

21203

城乡社区公共设施

63.60

0.00

63.60

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

63.60

0.00

63.60

213

农林水支出

5,632.03

1,865.84

3,766.20

21301

农业

0.22

0.22

0.00

2130101

  行政运行

0.22

0.22

0.00

21302

林业

2.04

2.04

0.00

2130201

  行政运行

2.04

2.04

0.00

21303

水利

5,627.26

1,863.58

3,763.67

2130301

  行政运行

1,064.07

848.69

215.38

2130302

  一般行政管理事务

213.24

0.00

213.24

2130304

  水利行业业务管理

151.41

0.00

151.41

2130305

  水利工程建设

1,258.62

0.00

1,258.62

2130306

  水利工程运行与维护

1,348.26

820.11

528.15

2130308

  水利前期工作

106.84

0.00

106.84

2130309

  水利执法监督

8.00

0.00

8.00

2130311

  水资源节约管理与保护

109.99

0.00

109.99

2130312

  水质监测

98.52

0.00

98.52

2130313

  水文测报

34.53

0.00

34.53

2130314

  防汛

605.72

0.00

605.72

2130315

  抗旱

40.00

0.00

40.00

2130317

  水利技术推广

10.07

0.00

10.07

2130321

  大中型水库移民后期扶持专项支出

22.07

0.00

22.07

2130331

  水资源费安排的支出

378.21

194.78

183.43

2130333

  信息管理

84.16

0.00

84.16

2130334

  水利建设移民支出

20.69

0.00

20.69

2130399

  其他水利支出

72.86

0.00

72.86

21399

其他农林水支出

2.52

0.00

2.52

2139999

  其他农林水支出

2.52

0.00

2.52

221

住房保障支出

142.88

142.88

0.00

22102

住房改革支出

142.88

142.88

0.00

2210201

  住房公积金

132.23

132.23

0.00

2210203

  购房补贴

10.65

10.65

0.00

229

其他支出

50.00

0.00

50.00

22999

其他支出

50.00

0.00

50.00

2299901

  其他支出

50.00

0.00

50.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明:

1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

2本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。

31=2+3)栏。

4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。

5)该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开06

 

 

部门:江门市水务局 

 

 

单位:万元

 

经费

公用经费

经济分类
科目编码

科目名称

金额

经济分类
科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1,522.14

302

商品和服务支出

198.23

30101

  基本工资

343.91

30201

  办公费

14.02

30102

  津贴补贴

469.32

30202

  印刷费

0.50

30103

  奖金

51.55

30203

  咨询费

0.00

30104

  其他社会保障缴费

211.16

30204

  手续费

0.30

30106

  伙食补助费

0.34

30205

  水费

2.14

30107

  绩效工资

381.76

30206

  电费

30.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

  邮电费

4.20

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

30199

  其他工资福利支出

64.09

30209

  物业管理费

0.00

303

对个人和家庭的补助

1,087.83

30211

  差旅费

11.12

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

30302

  退休费

569.62

30213

  维修()

2.34

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

30304

  抚恤金

24.72

30215

  会议费

3.47

30305

  生活补助

0.86

30216

  培训费

2.39

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

4.18

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30309

  奖励金

86.00

30225

  专用燃料费

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

4.75

30311

  住房公积金

146.22

30227

  委托业务费

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

12.10

30313

  购房补贴

13.22

30229

  福利费

14.76

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

28.14

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

40.65

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

247.19

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

23.19

 

 

 

310

其他资本性支出

0.77

 

 

 

31001

  房屋建筑物购建

0.00 

 

 

 

31002

  办公设备购置

0.77 

 

 

 

31003

  专用设备购置

0.00 

 

 

 

31005

  基础设施建设

0.00 

 

 

 

31006

  大型修缮

0.00 

 

 

 

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00 

 

 

 

31008

  物资储备

0.00 

 

 

 

31009

  土地补偿

0.00 

 

 

 

31010

  安置补助

0.00 

 

 

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00 

 

 

 

31012

  拆迁补偿

0.00 

 

 

 

31013

  公务用车购置

0.00 

 

 

 

31019

  其他交通工具购置

0.00 

 

 

 

31020

  产权参股

0.00 

 

 

 

31099

  其他资本性支出

0.00 

 

 

 

304

对企事业单位的补贴

0.00 

 

 

 

30401

  企业政策性补贴

0.00 

 

 

 

30402

  事业单位补贴

0.00 

 

 

 

30403

  财政贴息

0.00 

 

 

 

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00 

 

 

 

307

债务利息支出

0.00 

 

 

 

30701

  国内债务付息

0.00 

 

 

 

30707

  国外债务付息

0.00 

 

 

 

399

其他支出

0.00 

 

 

 

39906

  赠与

0.00 

人员经费合计

2609.96 

公用经费合计199.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明:

1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

2本表经济分类科目填列到款级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。

3此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。

4)该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)。

财政拨款“三公”经费支出决算表

 

  

   

 

 

公开07

 

 

部门:江门市水务局 

   

 

 

单位:万元

 

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

79.19

0.00

57.88

0.00

57.88

21.31

68.42

0.00

53.62

0.00

53.62

14.80

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明:

1)本表数据填列数据以“万元”为金额单位,保留两位小数。

22016年预算数为“三公”年初预算数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

31=2+3+6)栏,3=4+5)栏。7=8+9+12)栏。9=10+11)栏。

4)“三公”数据合计为零的,在合计栏填列“0”,并在决算情况说明中予以说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

部门:江门市水务局

 

 

单位:万元

项 目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

172.41

984.94

344.41

0.00

344.41

812.94

208

社会保障和就业支出

172.41

170.94

172.41

0.00

172.41

170.94

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

172.41

170.94

172.41

0.00

172.41

170.94

2082201

  移民补助

155.34

154.94

155.34

0.00

155.34

154.94

2082202

  基础设施建设和经济发展

1.97

0.00

1.97

0.00

1.97

0.00

2082299

  其他大中型水库移民后期扶持基金支出

15.11

16.00

15.11

0.00

15.11

16.00

212

城乡社区支出

0.00

814.00

172.00

0.00

172.00

642.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

0.00

642.00

0.00

0.00

0.00

642.00

2120803

  城市建设支出

0.00

642.00

0.00

0.00

0.00

642.00

21213

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

0.00

107.00

107.00

0.00

107.00

0.00

2121399

  其他城市基础设施配套费安排的支出

0.00

107.00

107.00

0.00

107.00

0.00

21214

污水处理费及对应专项债务收入安排的支出

0.00

65.00

65.00

0.00

65.00

0.00

2121401

  污水处理设施建设和运营

0.00

65.00

65.00

0.00

65.00

0.00

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明:

1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

2本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。

3)(1+2-3)栏=6栏,3=4+5)栏。

4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。

5)该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)。

第三部分 江门市水务局2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

江门市水务局2016年度总收入8276.31万元,其中本年收入6970.13万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入6970.13万元,比2015年决算数8071.41万元减少1101.28万元,下降13.64%。主要原因2016年省和中央财政拨款补助资金较2015年减少。

2.上级补助收入0万元,比2015年决算数213.22万元增减少213.22万元,下降100 %。主要原因是原在此口径下达的资金调整到财政拨款收入下达。

3.事业收入0万元,与2015年决算数持平。

4.经营收入0万元,与2015年决算数持平。

5.其他收入0万元,与2015年决算数持平。

(二)年度支出总体情况

江门市水务局2016年度总支出8276.31万元,其中本年支出7082.68万元。具体情况如下:

1.社会保障和就业支出(类)支出766.75万元,主要用于退休人员经费569.62万元、下达2015年度大中型水库移民后期扶持政策实施工作专项补助经费13万元、下达2016年大中型水库移民后期扶持政策实施工作省级专项补助经费16万元、提前下达2016年大中型水库移民后期扶持基金预算指标154.94万元等,比2015年决算数增加100.14万元,增长15.02%,主要原因是退休人员工资和补贴等标准提高,相应支出增加。

2.医疗卫生和计划生育(类)支出204.28万元,主要支出项目是在职和退休人员的社保费等,比2015年决算数增加12.18万元,增长6.34%,主要原因是人员变动和缴费工资调整引起社保缴费支出增加。

3.节能环保(类)支出49.50万元,主要支出项目污染源治理设施改造专项资金----江门市建成区黑臭水体纳污能力研究经费49.5万元,比2015年决算数减少503.5万元,下降91.05%,主要原因是上级减少了相关类目下的资金项目安排。

4.城乡社区支出(类)支出237.23万元,主要支出项目市区排水防洪设施建设规划编制专项资金63.6万元、水务前期工作专项经费----污水规划修编专项107万元和水质净化厂建设资金及归还借款本息65万元等,比2015年决算数增加101.9万元,增长75.30%,主要原因是在该资金来源安排了污水规划修编专项支出。

5.农林水支出(类)支出5632.03万元,主要支出项目是在职人员经费支出1622.02万元、日常公用经费支出187.50万元、三防水利信息系统维护项目19万元、江门市三防指挥部无线网络租赁4.32万元、刊登年度全市大中小型水库和重点水利工程防汛责任责任人通告项目10万元、江门市东部三区水系运行调度管理规划40万元、江门市直管水利工程历史水文资料整编项目30万元、三防机房门禁系统1万元、三防办公楼楼梯感应灯安装工程1万元、水务综合业务知识培训费20万元、水利安全生产专项资金6万元、水利水电工程信用体系建设管理项目8万元、水利工程项目竣工验收检测专项经费8万元、水利基础设施及防汛器材办公耗材购置等项目、江新联围大堤2015年度红火蚁防治项目20万元、江新联围管理处蓬江河堤日常养护费13万元等,比2015年决算数减少1159.3万元,下降17.07%,主要原因是上级减少了相关类目下的资金项目安排。

6.住房保障支出(类)142.88万元,主要支出项目是职工住房公积金支出,比2015年决算数增加0.65 万元,增长0.45%,主要原因是缴费工资变动引起的支出增加。

7.其他支出(类)支出50万元,主要支出项目有下达2015PPP项目前期工作费中央基建投资预算50万元,比2015年决算数增加50万元,主要原因是中央在此类目下增加了拨款补助。

二、2016年收入决算情况说明

江门市水务局2016年度收入合计6970.13万元。

(一)财政拨款收入6970.13万元,占本年收入合计的100%。其中:

社会保障和就业(类)765.27万元,占财政拨款收入的10.98%。包括:行政单位离退休(款)569.62万元,抚恤(款)24.72万元,大中型水库移民后期扶持基金支出(款)170.94万元。

医疗卫生与计划生育支出(类)204.28万元,占财政拨款收入的2.93%。包括:医疗保障(款)165.38万元,计划生育事务(款)38.91万元。

节能环保支出(类)49.50万元,占财政拨款收入的0.71%。包括:污染防治(款)49.5万元。

城乡社区支出(类)815.63万元,占财政拨款收入的11.70%。包括:城乡社区管理事务(款)1.63万元,国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)642万元,污水处理费及对应专项债务收入安排的支出(款)65万元。

农林水支出(类)4942.57万元,占财政拨款收入的70.91%。包括:农业(款)0.22万元,林业(款)2.04万元,水利(款)4930.32万元,其他农林水支出(款)10万元。

住房保障支出(类)142.88万元,占财政拨款收入的2.05%。包括:住房改革支出(款)142.88万元,购房补贴(款)10.65万元

其他支出(类)50万元,占财政拨款收入的0.72%。包括:其他支出(款)50万元。

(二)事业收入 0万元,占本年收入合计的0 %

(三)经营收入0万元,占本年收入合计的 0%

(四)其他收入0万元,占本年收入合计的0 %

三、2016年度支出决算情况说明

江门市水务局2016年度支出合计7082.68万元。具体如下:

(一)基本支出2808.97万元,占本年支出合计的39.66%其中:社会保障和就业(类)行政单位离退休(款)569.62万元,主要用于退休人员退休费和社保费等支出;社会保障和就业(类)抚恤(款)24.72万元,主要用于支付退休人员死亡抚恤金;医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)165.38万元,主要用于支付在职人员医保费用;医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)38.91万元,主要用于支付计生奖励等;农林水支出(类)农业(款)0.22万元,主要用于支付职工年度考核奖金;农林水支出(类)林业(款)2.04万元,主要用支付职工年度考核奖金,农林水支出(类)水利(款)1803.58万元,主要用于支付在职人员经费和日常公用经费;住房保障支出(类)142.88万元;住房改革支出(款)142.88万元,主要用于支付在职人员住房公积金等住房改革支出;住房保障支出(类)购房补贴(款)10.65万元,主要用于支付在职人员购房补贴

(二)项目支出4273.71万元,占本年支出合计的60.34%其中:社会保障和就业(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)170.94万元,主要用于大中型水库移民后期扶持项目支出;节能环保(类)污染防治(款)支出49.50万元,主要用于江门市建成区黑臭水体纳污能力研究经费;城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)1.63万元,主要用于支付日常公用经费和设备购置费用 ;城乡社区支出(类)污水处理费及对应专项债务收入安排的支出(款)65万元,主要用于文昌沙水质净化厂贷款还本付息;农林水支出(类)水利(款)4930.32万元,主要用于水利工程运行维护、水质监测、防汛等项目支出;农林水支出(类)其他农林水支出(款)10万元,主要用于新一轮污水处理设施建设项目工作经费;其他支出(类)其他支出(款)50万元,主要用于2015PPP项目前期工作费中央基建投资预算。

(三)上缴上级支出0万元,占本年支出合计的0%

(四)经营支出0万元,占本年支出合计的0%

(五)对附属单位补助支出0万元,占本年支出合计的0%

四、2016年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2016年度财政拨款收入说明

江门市水务局2016年度财政拨款收入合计6970.13万元。其中:一般公共预算财政拨款收入5985.20万元,比2015年决算数减少1872.99万元,下降23.83%;主要原因是在此资金来源安排的上级拨款较2015年减少;政府性基金预算财政拨款收入984.94万元,比2015年决算数增加771.72万元,增长361.94%,主要原因是在此资金来源追加安排的龙泉窖水闸除险加固项目。

(二)2016年度财政拨款支出说明

江门市水务局2016年度财政拨款支出合计7082.68万元。其中:一般公共预算财政拨款支出6738.26万元,比2015年决算数减少1506.42万元,下降18.27%;主要原因是在一般公共预算财政拨款支出安排的上级拨款收入减少引起支出减少;政府性基金预算财政拨款支出344.41万元,比2015年决算数增加108.49万元,增长45.99 %;主要原因是大中型水库移民拨款支出增加。

分功能科目看,社会保障和就业(类)行政单位离退休(款)569.62万元,主要用于退休人员退休费和社保费等支出;社会保障和就业(类)抚恤(款)24.72万元,主要用于支付退休人员死亡抚恤金;社会保障和就业(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)170.94万元,主要用于大中型水库移民后期扶持项目支出;医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)165.38万元,主要用于支付在职人员医保费用;医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)38.91万元,主要用于支付计生奖励等;节能环保(类)污染防治(款)支出49.50万元,主要用于江门市建成区黑臭水体纳污能力研究经费;城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)1.63万元,主要用于支付日常公用经费和设备购置费用 ; 城乡社区支出(类)污水处理费及对应专项债务收入安排的支出(款)65万元,主要用于文昌沙水质净化厂贷款还本付息。农林水支出(类)农业(款)0.22万元,主要用于支付职工年度考核奖;农林水支出(类)林业(款)2.04万元,主要用于支付职工年度考核奖,农林水支出(类)水利(款)1803.58万元,主要用于支付在职人员经费和日常公用经费;农林水支出(类)水利(款)4930.32万元,主要用于水利工程运行维护、水质监测、防汛等业务;农林水支出(类)其他农林水支出(款)10万元,主要用于新一轮污水处理设施建设项目工作经费;住房保障支出(类)142.88万元住房改革支出(款)142.88万元,主要用于支付在职人员住房公积金等住房改革支出;住房保障支出(类)购房补贴(款)10.65万元,主要用于支付在职人员购房补贴其他支出(类)其他支出(款)50万元,主要用于2015PPP项目前期工作费中央基建投资预算。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

江门市水务局2016年度一般公共预算财政拨款支出合计 6738.26万元,占本年支出合计的95.14%。与2015年相比,增减少1506.42万元,下降18.27 %

(二)一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

江门市水务局2016年度一般公共预算财政拨款主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)支出594.34万元,占8.82%;医疗卫生和计划生育(类)支出204.28万元,占3.03%;节能环保(类)支出49.50万元,占0.73%;城乡社区支出(类)支出65.23万元,占0.97%;农林水支出(类)支出5632.03万元,占83.58%;住房保障支出(类)142.88万元占2.12%;其他支出(类)支出50万元,占0.74%

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

江门市水务局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2808.97 万元,其中:

(一)工资福利支出1522.14万元,占基本支出的54.19%主要包括基本工资343.91万元、津贴补贴469.32万元、奖金51.55万元、其他社会保障缴费211.16万元、伙食补助费0.34安逸、绩效工资381.76万元和其他工资福利支出64万元。

(二)商品和服务支出198.23万元,占基本支出的7.06%主要包括办公费14.02万元、印刷费0.5万元、咨询费0万元、手续费0.3万元、水费2.14万元、电费30万元、邮电费4.20万元、物业管理费0万元、差旅费11.12万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费2.34万元、培训费2.39万元、公务接待费4.18万元、劳务费4.75万元、工会经费12.10万元、福利费14.76万元、公务用车运行维护费28.14万元、其他交通费用40.65万元和其他商品和服务支出23.19万元。

(三)对个人和家庭的补助1087.83万元,占基本支出的38.73%主要包括离休费0万元、退休费569.62万元、医疗费0万元、抚恤金24.72万元、生活补助0.86万元、奖励金86万元、住房公积金146.22万元、购房补贴13.22万元和其他对个人和家庭的补助247.19万元。

(四)其他资本性支出0.77万元,占基本支出的0.03%主要包括办公设备购置0.77万元、专用设备购置0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元。

七、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

江门市水务局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为 68.42万元,完成预算79.18万元的86.41%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0万元的100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为53.62万元,完成预算57.88万元的92.02%;公务接待费支出决算为14.80万元,完成预算21.30万元的69.48%2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,实施车改后严控车辆管理,车辆运行经费较2015年减少。

2015年相比,2016年度三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少3.4万元,下降4.73 %。其中:因公出国(境)费支出决算减少0 万元,下降0 %公务用车购置及运行维护费支出决算减少4.49万元,下降7.73%公务接待费支出决算增加1.09万元,增长8.00%,主要原因是我局需组织相关部门开展打击非法采运、砂行为联合执法专项行动,2016年市水政支队组织开展联合执法专项行动较2015年次数多,相应开支误餐接待费比2015年相应增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出53.62万元,占78.37%;公务接待费支出14.8万元,占21.63%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属3个单位出国团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出53.62万元,其中:公务用车购置支出为0万元,2016年公务用车购置数0辆;公务用车运行及维护支出53.62万元,2016年局机关及下属3个单位公务用车保有量为18辆,主要用于支付车辆维修费、加油费和保养费用等。

3.公务接待费支出14.80万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待餐费。2016年,局机关及下属3个单位共接待国外来访团组0个,来访外宾0人次;发生国内接待192次,接待人数共2487人。主要用于支付接待费餐费。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出108.11万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2015年增加48.65万元,增长81.82%。主要原因是:2016年公务交通出行补助纳入到日常公用经费统计,故此机关运行经费大幅增加。

(二)政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额1198.19万元,其中:政府采购货物支出137.31万元、政府采购工程支出41.13万元、政府采购服务支出1019.75万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额306.48万元,占政府采购支出总额的25.58%

(三)国有资产占用情况

截至20161231日,本部门共有车辆18辆,其中,一般公务用车16辆(用于机要通信、应急工作)、一般执法执勤用车2辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作总体情况。根据《关于开展2016年市度本级财政支出项目绩效自评工作的通知》(江财评[2017]7号)文件要求,我部门对文件要求的2016年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目4个,共涉及资金105.34万元,自评覆盖率达到1.51%

共组织对“江门市东部三区水系运行调度管理规划”、“水资源公报项目”、“江门市蓝藻水华风险水库预警监测项目”和“江门市大型水库水资源监测保护项目”等4个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出105.34万元。从评价情况来看,各项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分  名词解释

为便于社会公众的理解,各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释,格式如下:(以下专业名词解释供参考,各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减)

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

江门市水务局

2017109

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